Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по контрагенту в 1С 8.3

Чтобы сформировать оборотно-сальдовую ведомость в 1С 8.3 по контрагенту, откройте отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счёту, выберите нужный счёт расчётов (чаще 62 или 60) и на вкладке Группировка добавьте субконто Контрагенты. Отчёт покажет остатки и обороты по каждому партнёру отдельной строкой.

Такая ОСВ нужна, когда надо увидеть, кто вам должен и кому должны вы, свериться с актом или найти зависшую копейку по конкретному покупателю или поставщику. Ниже — как настроить группировку, отбор, развёрнутое сальдо и не наступить на частые грабли.

Где найти отчёт ОСВ по счёту

Отчёт лежит в разделе Отчёты → группа Стандартные отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.

Не путайте два соседних отчёта:

• 📊 Оборотно-сальдовая ведомость — сводная, по всем счетам сразу. По контрагенту здесь не развернуть.
• 🎯 Оборотно-сальдовая ведомость по счёту — по одному счёту, но с любой детализацией. Наш вариант.

Расчёты с контрагентами живут на счетах:

Как настроить ОСВ по контрагенту: шаги

Заполнение шапки отчёта на этом закончено — остальное правится на вкладках настроек.

Вкладка «Группировка»: контрагент и договор

Группировка — сердце этого отчёта. Именно она превращает общую сумму по счёту в разбивку по партнёрам.

• Одно субконто Контрагенты — строка на каждого контрагента.
• Два субконто Контрагенты + Договоры — вложенные строки по договорам внутри контрагента.
• Три субконто (+ Документы расчётов) — видно каждый счёт-фактуру или накладную.

Вкладка «Отбор»: один контрагент вместо всех

Когда нужен не список, а один партнёр, используйте отбор.

1. Откройте вкладку Отбор.
2. Нажмите Добавить → поле Контрагент → вид сравнения Равно.
3. Выберите контрагента из справочника.

Теперь ОСВ покажет обороты и сальдо только по нему. Так удобно смотреть обороты по контрагенту перед сверкой или отправкой акта.

Отбор комбинируется: например, Контрагент = ООО «Ромашка» и Договор = Поставка №5.

Показатели, развёрнутое сальдо и дополнительные поля

Вкладка «Показатели». По умолчанию стоит БУ (бухгалтерский учёт). Для сверки этого достаточно. Флажки Валютная сумма и Количество для расчётов с контрагентами обычно не нужны.

Развёрнутое сальдо. Ключевой момент по счетам 60 и 62. Один контрагент может одновременно быть должен вам по одному договору и иметь аванс по другому.

• ❌ Без развёрнутого сальдо: +50 000 (одна строка, суть скрыта).
• ✅ С развёрнутым сальдо: Дт 80 000 (долг) и Кт 30 000 (аванс) — видно оба.

Вкладка «Дополнительные поля». Добавьте ИНН или полное наименование контрагента, чтобы не путать однофамильцев. Поле Дополнительные поля также позволяет вывести данные прямо в строку, а не в отдельную колонку.

Как это выглядит в проводках

ОСВ — зеркало проводок по счёту. Если сомневаетесь, откуда взялась сумма, вспомните базовые движения по расчётам:

Дебетовое сальдо по 62 = вам должны. Кредитовое = вы получили аванс и ещё не отгрузили.

Оформление и вывод

Вкладка Оформление отвечает за внешний вид: заголовок, единицы (рубли/тысячи), отступы. Для отправки контрагенту удобно:

• 📎 Кнопка Печать — на бумагу или в PDF.
• 📊 Кнопка Сохранить → формат Excel (.xlsx) — если сумму надо доработать.

Двойной клик по любой сумме открывает Карточку счёта — расшифровку до конкретной проводки. Это быстрый способ найти, каким документом создан долг.

Типичные ошибки

• Забыли развёрнутое сальдо — авансы зачлись с долгами, сумма выглядит меньше реальной.
• Неверный период — сальдо на начало не подтянулось, потому что предыдущий период не закрыт.
• Отбор по договору при сверке общего долга — часть операций проведена без договора и в отчёт не попала.
• Смотрите счёт 62, а расчёты идут через 76 — проверьте, на каком счёте реально сидят проводки.
• Не проведены документы — черновики в обороты не входят. Проверьте, что реализации и платежи проведены.

Перед массовым перепроведением документов сделайте резервную копию базы.

Чем перепроверить долг по контрагенту

ОСВ показывает итог, но детали лучше сверять смежными отчётами:

• Карточка счёта 62 по контрагенту — вся хронология операций.
• Анализ субконто → Контрагенты — обороты в разрезе корреспондирующих счетов.
• [Акт сверки](https://1s-83.com/1s-buhgalteriya/akt-sverki-v-1s-kak-sdelat.html) взаиморасчётов (Покупки/Продажи → Акты сверки) — готовый документ для контрагента.

Частые вопросы