Как завести казначейский счёт в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Казначейский счёт в 1С 8.3 заводят в двух ситуациях: либо это собственный лицевой счёт организации в органах Федерального казначейства, либо счёт контрагента (учреждения, бюджетника, госзаказчика), которому вы платите. Как завести казначейский счёт правильно, зависит от того, чей это счёт — но в обоих случаях всё делается в одном справочнике «Банковские счета».

Ниже — как в 1С добавить казначейский счёт по шагам, какие реквизиты нужны после реформы 2021 года (ЕКС) и что заполнять в платёжном поручении, чтобы платёж не завернули.

💡 Заведение счёта — это справочник, а не документ. Проводок оно не формирует. Проводки появятся позже, при оплате или поступлении по этому счёту.

Что такое казначейский счёт и чем он отличается от обычного

Казначейский счёт — это счёт, который открыт не в коммерческом банке, а в органе Федерального казначейства (ТОФК). Через него проходят деньги бюджетных, автономных, казённых учреждений и участников бюджетного процесса.

Ключевые отличия от обычного расчётного счёта:

• 🏦 Банк — не Сбер или ВТБ, а отделение Банка России // соответствующее УФК (например, «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула»).
• 🔢 Номер счёта начинается с 03… (казначейский счёт), а не с 40702….
• 🧾 У получателя есть отдельный номер лицевого счёта (обычно 11 знаков) — он не заменяет номер счёта, а идёт дополнительно.
• 🔁 После реформы 2021 года появился Единый казначейский счёт (ЕКС) — он указывается как корреспондентский счёт и начинается с 40102….

С 1 января 2021 года прежние счета 40201, 40204, 40302 и подобные закрыли. Если у вас в базе остались реквизиты «до реформы» — их нужно менять, иначе платёж вернётся.

Какие реквизиты нужны, чтобы завести казначейский счёт

Соберите данные заранее — по образцу счёта, письму учреждения или карточке из ЕИС. Минимальный набор после реформы:

⚠️ Частая путаница: ЕКС (40102…) — это корсчёт, а казначейский счёт (03…) — это номер счёта получателя. Их нельзя менять местами. Если поставить 40102… в номер счёта, банк отклонит платёж.

Тип казначейского счёта зависит от того, кому платите:

• 03100… — платежи в бюджет (налоги, госпошлины, штрафы).
• 03214… — лицевые счета бюджетных учреждений.
• 03224… — лицевые счета автономных учреждений.
• 03234… — счета для учёта средств, поступающих во временное распоряжение.

Как завести казначейский счёт организации в 1С 8.3 по шагам

Речь про собственный лицевой счёт вашей организации в казначействе. Актуально, если вы бюджетное/автономное учреждение и ведёте учёт в 1С:Бухгалтерии 8.3 (БП 3.0).

Для конфигурации 1С:БГУ (бухгалтерия госучреждения) порядок иной — там лицевые счета ведут в отдельном справочнике Лицевые счета с указанием кода бюджета и типа средств. В БП 3.0 такого регистра нет, поэтому казначейский счёт заводится как обычный банковский, просто с реквизитами ТОФК.

Как в 1С завести казначейский счёт контрагента

Самый частый случай: вы платите бюджетному учреждению или госзаказчику, у которого счёт открыт в казначействе. Как в 1С заводить казначейский счёт контрагента:

1. Откройте Справочники → Контрагенты → нужный контрагент.
2. Перейдите по ссылке Банковские счета → Создать.
3. В поле Банк укажите ТОФК контрагента (по его реквизитам, БИК 01…).
4. Номер счёта — казначейский счёт 03… из реквизитов контрагента.
5. Кор. счёт — ЕКС 40102….
6. Если у контрагента есть номер лицевого счёта — впишите его; при формировании платёжки он пойдёт в назначение платежа как л/с ....
7. Записать и закрыть.

💡 Реквизиты бюджетного получателя удобно брать из контракта или из карточки в ЕИС (zakupki.gov.ru) — там указаны и казначейский счёт, и лицевой, и БИК ТОФК.

Что заполнять в платёжном поручении

Когда счёт заведён, при создании Платёжного поручения 1С подтянет реквизиты автоматически. Проверьте ключевые поля:

• Банк получателя — ТОФК (отделение Банка России // УФК).
• Счёт получателя — казначейский 03….
• Кор. счёт — ЕКС 40102….
• Назначение платежа — если получатель просит, добавьте л/с 03631… (номер лицевого счёта).

Для платежей в бюджет (счёт 03100…) дополнительно заполняются поля статуса плательщика (101), КБК, ОКТМО, УИН и основание платежа — по правилам приказа Минфина № 107н. В 1С эти поля появляются в блоке «Платёж в бюджет».

Перед первым платежом по новому казначейскому счёту сверьте реквизиты с образцом от получателя — возврат бюджетного платежа занимает недели.

Типичные ошибки при заведении казначейского счёта

Если реквизиты казначейства изменились

Казначейство периодически меняет реквизиты — например, при переходе на новое ЕКС или смене ТОФК. Не создавайте дубль счёта на каждое изменение.

• ✏️ Небольшие правки (БИК, корсчёт) вносите прямо в существующую карточку банковского счёта.
• 📌 Если поменялся номер самого счёта — заведите новый банковский счёт, а старый пометьте как неиспользуемый (снимите отметку «Основной»), чтобы он не подставлялся в новые платёжки.
• 🔄 После правки проверьте черновики неотправленных платёжек — реквизиты в уже созданных документах не обновляются задним числом.

Частые вопросы