Как внести банковские реквизиты сотрудника в 1С ЗУП

Банковские реквизиты сотрудника в 1С ЗУП вносят не в карточке сотрудника «где-то в личных данных», а в блоке выплат — и место зависит от того, платите вы через зарплатный проект или на личную карту работника. Это первая развилка, из-за которой номер счёта чаще всего ищут не там.

Ниже — где именно внести лицевой счёт и реквизиты, чем отличаются два сценария, как загрузить счета пачкой и что делать, если банк не принимает реестр.

Куда вносить: две точки входа

В 1С ЗУП 3.1 расчётный (лицевой) счёт сотрудника хранится не как «поле в анкете», а как часть способа выплаты зарплаты. Способ может быть задан на трёх уровнях:

• 🏢 по всей организации — раздел Настройка → Реквизиты организации → Учётная политика и другие настройки → Бухучёт и выплата зарплаты;
• 👥 по подразделению — в карточке подразделения;
• 👤 по конкретному сотруднику — в его карточке, ссылка Выплаты, учёт затрат.

Личные реквизиты (номер счёта, карта, лицевой счёт в зарплатном проекте) задаются на нижнем уровне — по сотруднику. Верхние уровни определяют только банк и общий способ.

💡 Если весь коллектив получает деньги через один зарплатный проект, удобнее задать способ на уровне организации, а по сотрудникам заводить только лицевые счета.

Сценарий 1. Выплата через зарплатный проект

Это основной случай: у организации заключён договор с банком, и зарплата уходит одним реестром. Тогда у сотрудника хранится не полный расчётный счёт, а номер лицевого счёта в рамках проекта.

После этого при выплате в документе Ведомость в банк реестр соберётся сам: программа возьмёт лицевые счета из проведённых «Вводов лицевых счетов».

⚠️ Один сотрудник — один активный лицевой счёт в рамках проекта. Если банк сменил номер, вводите новый документ «Ввод лицевых счетов» с более поздней датой, а не правьте старый — иначе поедет история по прошлым выплатам.

Сценарий 2. Выплата на личную карту сотрудника

Работник написал заявление и просит платить на свою карту другого банка — вне зарплатного проекта. Здесь реквизиты вносят прямо в карточке.

1. Откройте Кадры → Сотрудники, выберите человека.
2. Нажмите ссылку Выплаты, учёт затрат (внизу карточки).
3. В поле Способ выплаты выберите «На счёт в банке».
4. Появятся поля реквизитов — заполните:

По ст. 136 ТК РФ работник вправе сам выбрать банк для зарплаты, предупредив работодателя письменно не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты. Отказать в переводе на «свой» банк нельзя.

💡 Номер карты (16 цифр) — это не номер счёта. Для платёжки нужен именно 20-значный номер счёта из реквизитов, а не цифры с лицевой стороны карты.

Массовый ввод реквизитов

Заводить счета по одному на большой штат долго. Есть два пути.

• 📥 Загрузка из файла банка. Многие банки в ответ на заявку присылают файл с открытыми лицевыми счетами. В документе Ввод лицевых счетов есть загрузка из такого файла — счета разложатся по сотрудникам по ФИО/табельному номеру.
• ⌨️ Ручной ввод пачкой. В том же документе кнопкой Подбор добавляете всех сотрудников списком и заполняете колонку счетов. Быстрее, чем открывать 50 карточек.

⚠️ Перед загрузкой файла сверьте, что ФИО сотрудников в базе и в файле банка совпадают до буквы. Разночтения (Наталия/Наталья, ё/е) — причина №1, почему счёт «не находит» сотрудника при импорте.

Как проверить, что реквизиты внесены верно

Не дожидайтесь отклонённого реестра — проверьте до выплаты:

• ✅ Отчёт Выплаты → Отчёты по выплатам → Анализ выплат зарплаты покажет, у кого способ выплаты и счёт не заданы.
• ✅ В документе Ведомость в банк откройте печать реестра — пустые лицевые счета сразу видны.
• ✅ Универсальный отчёт по регистру сведений Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам выведет актуальные счета списком — удобно выгрузить и сверить с банком.

Частые ошибки и как их избежать

Место, где чаще всего спотыкаются.

Частые вопросы