Ведомость на счета из 1С 8.3 ЗУП: выгрузка в банк по шагам

Чтобы выгрузить ведомость на счета из 1С 8.3 ЗУП в банк, сформируйте документ Ведомость на счета, нажмите Выгрузить файл (или Отправить в банк при прямом обмене) и загрузите полученный файл в клиент-банк. Если кнопки выгрузки нет — не заполнены реквизиты зарплатного проекта или у сотрудников не указаны лицевые счета.

Разберём весь путь: от настройки зарплатного проекта до реестра, по которому банк зачислит деньги на карты. Плюс — что делать, когда файл не грузится или банк возвращает ошибку.

Что такое ведомость на счета и когда она нужна

Ведомость на счета — это документ в ЗУП, которым вы поручаете банку зачислить зарплату сразу на лицевые счета (карты) сотрудников в рамках зарплатного проекта.

Отличие от других ведомостей:

• 🏦 на счета — деньги идут на карты через зарплатный проект банка;
• 💵 в кассу — выдача наличными;
• 📮 через раздатчика / почтой — прочие способы.

Выплата на карты по реестру — самый частый способ, и именно он требует выгрузки файла в банк. Форма расчётов с работником закрепляется в трудовом или коллективном договоре (ст. 136 ТК РФ).

Что настроить до первой выгрузки

Без корректных настроек кнопки выгрузки просто не будет. Пройдите по чек-листу один раз — дальше всё работает автоматически.

Зарплатный проект

Откройте Настройка → Зарплатные проекты → Создать. Заполните название банка, БИК, номер договора и расчётный счёт организации, с которого уходит зарплата.

Здесь же выбирается формат обмена. Стандарт для большинства банков — «1С:Предприятие — Клиент банка» (1C_to_KL / KL_to_1C), его понимают Сбер, ВТБ, Альфа, Точка и другие.

Лицевые счета сотрудников

У каждого работника должен быть заведён лицевой счёт по этому проекту. Способы:

1. Массово — документом Ввод лицевых счетов (загружается реестр открытых счетов из банка).
2. Поштучно — в карточке сотрудника: Выплаты, учёт затрат → Лицевые счета.

Без лицевого счёта сотрудник не попадёт в файл выгрузки, даже если начисление есть. Это причина №1, когда «часть людей не выгружается».

Как сформировать ведомость на счета в 1С 8.3 ЗУП

Два способа выгрузить ведомость в банк

Выгрузка идёт одним из двух путей. Выбор зависит от того, подключён ли у вас прямой обмен с банком.

Дальше — оба способа по шагам.

Выгрузка ведомости файлом в клиент-банк

Классический и самый надёжный вариант — через файл.

1. В проведённой ведомости нажмите Выгрузить файл.
2. Выберите папку. Имя файла обычно вида zp_reestr.txt или подобное — зависит от формата банка.
3. Зайдите в клиент-банк (или интернет-банк).
4. В разделе зарплатного проекта выберите Загрузить реестр / Импорт и укажите файл.
5. Проверьте, что суммы и число сотрудников совпали, подпишите ЭЦП и отправьте.

После зачисления банк пришлёт подтверждающий реестр — его загружают обратно в 1С (см. ниже), чтобы отметить выплату.

Прямой обмен с банком: обработка и DirectBank

Если банк поддерживает прямой обмен, файлы гонять не нужно — 1С отправляет реестр сама.

Технология DirectBank (для банков-участников):

• в ведомости появляется кнопка Отправить в банк;
• статус запроса виден прямо в документе: Отправлено → Принято → Исполнено;
• подтверждение зачислений приходит автоматически.

Обработка «Обмен с банками по зарплатным проектам» — отдельный сервис для пакетной работы:

• открывает и закрывает лицевые счета сотрудников;
• отправляет несколько ведомостей одним пакетом;
• отслеживает статусы по всем запросам в одном окне.

Подключение прямого обмена: Настройка → Зарплатные проекты → в проекте включить Использовать прямой обмен с банком и пройти авторизацию по данным, которые выдаёт банк.

Загрузка зачисленных сумм обратно в 1С

Выгрузка — половина дела. После того как банк зачислил деньги, зарплату нужно отметить выплаченной в 1С.

• При прямом обмене статус Исполнено проставляется автоматически.
• При обмене файлом банк отдаёт файл-подтверждение. Загрузите его: в ведомости → Загрузить подтверждения (или через обработку обмена).

После загрузки:

• задолженность перед сотрудниками закрывается;
• в учёте отражается фактическая выплата и удержанный НДФЛ по дате получения дохода;
• незачисленные суммы (закрытая карта, ошибка реквизитов) вернутся отдельной строкой — их перевыплачивают новой ведомостью.

Типичные ошибки при выгрузке и как их решить

Частые вопросы