Как сформировать реестр платежей в 1С 8.3

Реестр платежей в 1С 8.3 формируется по-разному в зависимости от конфигурации. В «Бухгалтерии предприятия» это печатная форма со списком платёжных документов за день, а в ERP, КА и «Управлении холдингом» — отдельный документ для согласования и контроля выплат.

Ниже разберём, как сформировать реестр платёжных документов в 1С 8.3 в каждой из этих программ: где искать команду, как настроить отбор, вывести на печать и не наступить на типичные грабли.

Что такое реестр платежей и зачем он нужен

Реестр платежей — это сводный список денежных обязательств к оплате: контрагент, сумма, назначение, дата. По сути — «список на оплату», который бухгалтер готовит, а руководитель утверждает.

Он решает три задачи:

• 💰 Согласование. Директор видит весь пул выплат на день и ставит визу, не открывая каждую платёжку.
• 📊 Контроль лимитов. Видно, хватает ли остатка на счетах под все заявки.
• 🧾 Дисциплина. Оплата идёт только по утверждённому реестру — без «внеплановых» переводов в обход.

В небольшой фирме на «Бухгалтерии» реестр — это просто печатная форма для подписи. В крупной компании на ERP или УХ — полноценный этап казначейского процесса с маршрутом согласования.

Где в 1С 8.3 формируют реестр платежей

Прежде чем нажимать кнопки, определитесь с конфигурацией — механика отличается принципиально.

💡 Если в статьях коллег вы видите «Реестры платежей» как журнал документов — речь про ERP/УХ. В «Бухгалтерии» такого журнала нет, и это нормально.

Как сформировать реестр платежей в 1С:Бухгалтерии 8.3

В БП 3.0 реестр — это печать по уже созданным платёжкам. Порядок такой.

Настройки реестра оплат

Форма реестра в «Бухгалтерии» гибкая. Что стоит проверить перед печатью:

• 📅 Период — по умолчанию текущий день. Для реестра «на завтра» смените дату.
• 🏦 Банковский счёт — если счетов несколько, отберите нужный, иначе в реестр попадут все.
• 🏢 Организация — актуально для базы с несколькими юрлицами.
• ✅ Статус документов — в реестр разумно включать и оплаченные, и неоплаченные, но для согласования нужны именно неоплаченные.

Реестр в БП собирается по платёжным поручениям, а не по спискам к оплате. Сначала создайте платёжки — потом печатайте реестр.

Сохранение и печать реестра

Печатную форму можно:

• отправить сразу на принтер (Печать);
• сохранить в файл — PDF для подписи, Excel для правок;
• приложить к пакету документов на согласование.

В форме реестра доступны колонки: № платёжки, дата, получатель, сумма, назначение платежа. Порядок и состав колонок настраиваются кнопкой Ещё → Изменить форму.

Реестр платёжных документов в 1С:ERP и КА

Здесь реестр — это документ подсистемы Казначейство. Логика движения:

1. Подразделения создают Заявки на расходование ДС.
2. Казначей открывает журнал Казначейство → Реестры платежей и создаёт реестр.
3. В реестр подбираются заявки — вручную или автоматически по отбору (дата, статья ДДС, приоритет).
4. Реестр утверждается ответственным.
5. Из утверждённого реестра формируются Списания безналичных ДС (платёжки).

Есть и второй маршрут — из Платёжного календаря: там видно кассовые разрывы, и реестр собирается прямо из строк календаря на нужную дату.

Реестр платежей в 1С:УХ — полный цикл

«Управление холдингом» даёт самый развёрнутый инструмент. Основные операции.

Создание и подбор позиций

Реестр создают из журнала Реестры платежей либо из Платёжного календаря. Позиции — это заявки на оплату. Их добавляют подбором и исключают, если оплата откладывается: строка убирается из реестра, а заявка остаётся в очереди на следующий день.

Переоценка платёжных позиций в у.е.

Если заявка в валюте или у.е., перед согласованием делают переоценку по актуальному курсу — сумма к оплате в рублях пересчитывается. Без этого в реестр уйдёт устаревшая сумма.

Согласование и запрет платежей «в обход»

Реестр идёт по маршруту утверждения. Ключевая настройка — запрет оплаты вне реестра: система не даст провести «Списание безналичных ДС», если заявки нет в утверждённом реестре. Это и есть платёжная дисциплина.

Укрупнение и контроль исполнения

• 🔗 Укрупнение — несколько однотипных заявок одному получателю объединяются в одну платёжку. Меньше строк в банке, меньше комиссий.
• 📈 Контроль исполнения — по реестру видно, какие позиции оплачены, а какие зависли. Статус подтягивается из банковской выписки.

Автоматическое формирование платёжных поручений

При утверждении реестра платёжки создаются пачкой автоматически — вручную вбивать каждую не нужно. Реквизиты подтягиваются из заявок и договоров.

Типичные ошибки при формировании реестра

Как проверить реестр перед отправкой

Быстрый чек-лист перед тем, как отдать реестр на подпись или в банк.

Частые вопросы