Отмена и исправление ошибочных операций в 1С 8.3

Ошибочный документ в 1С отменяют в два приёма: сначала снимают проведение (убирают проводки), затем при необходимости помечают на удаление. Снять проведение можно прямо из списка документов или с карточки — кнопкой с движениями Дт/Кт, через меню Ещё → Отмена проведения. Проводки при этом исчезают, но сам документ остаётся — его можно поправить и провести заново.

Если же нужно не удалить, а откорректировать уже закрытый период, документ не трогают: вводят сторнирующую операцию вручную. Ниже — все рабочие способы: от безопасной отмены проведения до группового перепроведения за период, с точными путями меню для «1С:Бухгалтерии 8» (редакция 3.0, интерфейс «Такси»).

Снять проведение: самый безопасный способ

Отмена проведения — первое, что стоит сделать с ошибочным документом. Она убирает все движения документа (бухгалтерские проводки, записи регистров), но оставляет сам документ в базе. Данные вы не теряете.

Два пути отмены проведения:

1. Из списка документов. Откройте журнал (например, Банк и касса → Банковские выписки), выделите строку, нажмите Ещё → Отмена проведения. У документа пропадёт зелёная галочка-отметка о проведении.
2. С карточки документа. Откройте документ двойным щелчком, в командной панели нажмите Ещё → Отмена проведения. Либо откройте движения кнопкой Дт/Кт и снимите проведение оттуда.

Как быстро найти последние операции. Если вы не помните, в каком журнале лежит ошибочный документ, откройте общий список Операции → Журнал операций. Он собирает документы всех видов; отсортируйте колонку с датой по убыванию — свежие операции окажутся сверху. Отсюда так же, через Ещё → Отмена проведения, снимают проведение, не переходя в профильный журнал.

Снять проведение можно и у нескольких документов сразу: выделите строки в списке с зажатым Ctrl (или Shift для диапазона) и вызовите Ещё → Отмена проведения — команда применится ко всем выделенным.

Проверьте, не закрыт ли период. Если месяц закрыт регламентной операцией или установлена дата запрета редактирования, 1С не даст ни отменить проведение, ни перепровести документ задним числом. В этом случае либо снимают запрет (Администрирование → Даты запрета изменения), либо корректируют период сторно-операцией (см. ниже) — это правильнее, чем ломать закрытый период.

Как пометить документ на удаление и снять пометку

Непосредственно удалить документ из списка 1С не даёт — сначала объект помечается на удаление, и только потом стирается физически. Так программа защищает от случайной потери данных и проверяет, не ссылаются ли на документ другие объекты.

Пометить на удаление:

• выделите документ в списке и нажмите Del на клавиатуре;
• либо правой кнопкой мыши → Пометить на удаление / Снять пометку;
• либо на карточке: Ещё → Пометить на удаление / Снять пометку.

Помеченный документ отображается в списке с перечёркнутой красной иконкой. Пометка на удаление автоматически снимает проведение — отдельно отменять его не нужно.

Снять пометку — той же командой: выделите документ и повторно нажмите Пометить на удаление / Снять пометку либо Del. Пока вы не запустили физическое удаление, пометку можно снимать и ставить сколько угодно раз.

Физическое удаление помеченных объектов

Чтобы окончательно стереть помеченные документы, зайдите в Администрирование → Обслуживание → Удаление помеченных объектов.

Порядок действий:

1. Выберите режим. Автоматическое — удаляет всё помеченное; Выборочное — даёт отметить галочками только нужные объекты.
2. Нажмите Удалить. 1С проверит ссылки: если на помеченный документ ссылаются другие (например, на счёт-фактуру ссылается поступление), программа покажет их и предложит сначала разобраться с зависимостями.
3. По кнопке результата видно, что удалено, а что не удалось стереть из-за ссылок.

Если объект не удаляется из-за ссылок, найдите ссылающиеся документы (их список 1С покажет), откорректируйте или тоже пометьте на удаление — и повторите запуск.

В файловой базе перед удалением помеченных объектов полезно свернуть лишнее одним проходом: пометьте все ненужные документы, а затем один раз запустите обработку — так 1С проверит взаимные ссылки сразу по всему набору. В клиент-серверной базе ту же обработку запускают, когда завершена работа пользователей: во время удаления возможны блокировки, из-за которых чужие документы не проведутся.

Исправление без удаления: сторно и ручная операция

Удалять документ прошлого периода опасно: нарушается нумерация, «плывут» остатки, расходится уже сданная отчётность. Если ошибку нашли в закрытом или отчётном периоде, её не удаляют, а исправляют сторнирующей записью — так требует и методика бухучёта (исправление ошибок прошлых периодов через корректировочные записи).

Способ 1. Сторно движений документа. Откройте Операции → Бухгалтерский учёт → Операции, введённые вручную, создайте новую операцию и выберите вид Сторно движений документа. Укажите документ-источник — 1С подставит его проводки с обратным знаком (красным сторно). Остатки вернутся к исходным, а сам ошибочный документ останется в базе как след операции.

Красное сторно — это не минус в сумме, а запись той же проводки со знаком «минус», которая гасит исходную. Например, если документ дал Дт 44.01 Кт 60.01 на 10 000 ₽, сторно сформирует ту же корреспонденцию на −10 000 ₽, и оборот по счёту обнулится. Такая запись видна в отчётах и объясняет аудитору, что и когда исправлено, — в отличие от «тихого» удаления документа.

Способ 2. Ручная корректирующая операция. Тем же документом Операция можно ввести произвольную проводку — например, доначислить или убрать сумму по конкретным счетам. Применяйте, когда нужно поправить не весь документ, а отдельную сумму или аналитику. Минус ручной операции в том, что она меняет только бухгалтерские проводки и не трогает специальные регистры (НДС, партии, взаиморасчёты). Поэтому для операций с НДС и взаимозачётами надёжнее профильные документы-корректировки, а ручную проводку оставляйте для «чистых» бухгалтерских исправлений.

Как посмотреть проводки и движения документа

Прежде чем что-то отменять, убедитесь, что именно сформировал документ. Откройте документ и нажмите Дт/Кт в командной панели — откроется форма «Движения документа» со всеми проводками (бухгалтерскими) и записями регистров.

На что смотреть:

• Вкладки регистров. Кроме счетов Дт/Кт документ пишет движения в регистры (НДС, взаиморасчёты, партии и т. д.). Галочка Ручная корректировка отключает автозаполнение — если она стоит, проводки не пересчитываются при перепроведении, пока вы её не снимете.
• Отчёт по проводкам. Отчёты → Стандартные отчёты → Отчёт по проводкам показывает проводки выборкой по счёту, субконто или документу — удобно искать, какой документ дал лишнюю сумму.
• Карточка счёта и ОСВ. Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость с расшифровкой до документа помогает найти ошибочную операцию по аномальному обороту или остатку.

Если в движениях включена Ручная корректировка, а вы хотите вернуть автоматические проводки — снимите галочку и нажмите Заполнить (или перепроведите документ): 1С заполнит движения заново по алгоритму.

Чтобы понять, какой именно документ дал ошибку в итогах, идите от результата к источнику. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по проблемному счёту, встаньте на аномальную сумму и раскройте её двойным щелчком до карточки счёта, а затем до конкретного документа. Это быстрее, чем просматривать журнал вручную: за пару кликов вы попадаете в тот самый документ, который нужно отменить или исправить.

Групповое перепроведение документов за период

После исправления ошибки в раннем документе более поздние часто нужно перепровести — чтобы пересчитались остатки, партии, себестоимость. Делать это вручную по одному долго; есть групповой инструмент.

Откройте Операции → Групповое перепроведение документов. Задайте:

1. Период — с какой по какую дату перепровести документы .
2. Отбор (при необходимости) — по организации, виду документа или другим реквизитам, если не нужно трогать всё подряд.
3. Нажмите Выполнить. 1С последовательно проведёт документы заново; по окончании покажет, какие провести не удалось и почему.

Перепроводите в хронологическом порядке — от ранних документов к поздним. Если начать с конца, поздний документ пересчитается по ещё не исправленным остаткам, и ошибку придётся гонять повторно. Групповая обработка сама идёт по дате, поэтому задавайте весь затронутый период целиком, а не отдельные документы вразнобой.

Отдельная ситуация — восстановление последовательности расчётов (себестоимость, партии, НДС). Эти механизмы перезапускают в составе регламентной операции Закрытие месяца (Операции → Закрытие месяца): она сама перепроводит документы в нужном порядке и пересчитывает итоги за месяц. Если вы правили документ прошлого, уже закрытого месяца, корректнее не перепроводить всё подряд вручную, а перезакрыть затронутые месяцы по порядку — тогда взаимосвязанные расчёты встанут на место без расхождений.

Если документ не отменяется и не удаляется

Частые вопросы