Где в 1С Бухгалтерии найти проведённые платежи: выписки, отчёты и проводки по счёту 51

Все перечисления по расчётному счёту в 1С Бухгалтерии 3.0 лежат в журнале Банк и касса → Банковские выписки. Там видно и списания (деньги ушли), и поступления (деньги пришли), с датой, контрагентом и суммой. Чтобы посмотреть движение за период в разрезе проводок — откройте отчёт Отчеты → Анализ счета по счёту 51.

Способ зависит от того, что именно нужно. Разовый платёж удобнее найти в журнале выписок по контрагенту или сумме. Все перечисления за месяц — через карточку или анализ счёта. Расчёты по конкретному поставщику или покупателю — через анализ субконто.

Ниже — где искать перечисления, как отфильтровать нужное, какие проводки за этим стоят и что делать, если платёж «потерялся».

Журнал банковских выписок: быстрый поиск платежа

Это основная точка входа. Откройте Банк и касса → Банковские выписки. В окне — список всех платёжных документов по расчётным счетам: приход зелёным, расход — обычным. Каждая строка это документ Поступление на расчётный счёт или Списание с расчётного счёта.

В журнале доступны фильтры:

• 🏦 Счёт организации — если расчётных счетов несколько, выберите нужный в поле вверху списка.
• 📅 Период — кнопка выбора периода над таблицей; поставьте интересующий месяц, квартал или произвольные даты.
• 🔎 Поиск по строке — поле поиска над списком. Введите название контрагента, сумму или номер документа — список отфильтруется на лету.

Двойной клик по строке открывает сам документ: там видно назначение платежа, договор, статью движения денежных средств и счёт учёта. Внизу документа кнопка Дт/Кт (или Показать проводки) покажет сформированную проводку.

В шапке журнала есть сводка: сколько всего поступило и сколько списано за выбранный период, а также остаток на начало и конец. Это быстрый способ сверить итог с банком, не открывая отчёты. Колонка Назначение платежа в списке помогает найти платёж по тексту из платёжки — например, по номеру счёта или договора, если контрагента вы не помните.

Для валютных перечислений порядок тот же, но в списке дополнительно видна сумма в валюте и счёт 52. Касса с наличными в этот журнал не попадает — по ней отдельный журнал Банк и касса → Кассовые документы.

Проводки по счетам 51, 50 и 52: что стоит за перечислением

Любое перечисление — это проводка по денежному счёту. Расчётный счёт это 51, касса — 50, валютный счёт — 52. Зная корреспонденцию, вы сразу понимаете, кому и за что ушли деньги.

Чтобы увидеть перечисления именно как проводки, используйте стандартные отчёты из раздела Отчеты → Стандартные отчеты:

1. Карточка счёта по счёту 51 — построчный список всех операций по расчётному счёту за период: дата, документ, корреспондирующий счёт, сумма прихода и расхода, остаток после каждой операции. Самый подробный взгляд на движение денег.
2. Анализ счёта по 51 — та же картина, но свёрнуто: обороты с каждым корреспондирующим счётом (60, 62, 68, 70 и т. д.). Сразу видно, сколько ушло поставщикам, сколько — на налоги, сколько пришло от покупателей.
3. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 51 — остаток на начало, обороты и остаток на конец в разрезе субсчетов и расчётных счетов.

В любом из этих отчётов задайте период и организацию, нажмите Сформировать. Двойной клик по сумме открывает её расшифровку, а затем — исходный документ-перечисление.

Отдельно стоит отчёт Руководителю → Движение денежных средств (в некоторых релизах — в группе управленческих отчётов). Он группирует перечисления не по счетам, а по статьям движения денежных средств: аренда, зарплата, налоги, оплата поставщикам, расчёты с покупателями. Это взгляд «куда уходят и откуда приходят деньги» — удобно, когда нужно показать картину руководителю, а не бухгалтерские проводки. Чтобы отчёт был информативным, статью ДДС нужно заполнять в каждом платёжном документе; если поле оставляют пустым, суммы попадут в строку «не распределено».

Поиск по документам: списание, поступление, платёжное поручение

Важно не путать три документа, которые часто называют «перечислением».

Платёжное поручение проводок не делает — это только поручение банку. Деньги в учёте двигает документ Списание с расчётного счёта, который создаётся при загрузке банковской выписки. Если ищете, «куда делся платёж», смотрите именно списания и поступления, а не платёжки.

Журналы документов открываются по отдельности:

• Банк и касса → Платёжные поручения — все исходящие распоряжения банку; здесь же видно, оплачено поручение или нет (признак Оплачено).
• Банк и касса → Банковские выписки — проведённые списания и поступления (см. первый раздел).

Открыв конкретное Списание с расчётного счёта, обратите внимание на поле Вид операции вверху документа: Оплата поставщику, Уплата налога, Перечисление зарплаты и т. д. От вида операции зависит, какую проводку сформирует документ и какие поля в нём появятся.

Из платёжного поручения можно сразу перейти к фактическому перечислению: в проведённой платёжке есть команда создать на её основании Списание с расчётного счёта. А в журнале платёжных поручений признак оплаты показывает, по каким распоряжениям деньги уже списаны, а какие ещё висят неисполненными — это помогает не оплатить один счёт дважды.

Анализ субконто: перечисления в разрезе контрагента

Когда нужно увидеть все платежи по одному поставщику или покупателю, удобнее всего отчёт Отчеты → Анализ субконто.

Порядок такой:

1. Откройте Отчеты → Стандартные отчеты → Анализ субконто.
2. Задайте период и организацию.
3. В поле Вид субконто выберите Контрагенты (при необходимости добавьте вторым субконто Договоры).
4. Через кнопку Показать настройки → Отбор оставьте нужного контрагента.
5. Нажмите Сформировать.

Отчёт покажет по выбранному контрагенту обороты по всем счетам, где он участвует: 60, 62, 76 и другим. Перечисления поставщику видны как оборот по дебету 60 в корреспонденции с 51, поступления от покупателя — оборот по кредиту 62 с 51.

Для контроля взаиморасчётов есть и специализированный отчёт Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 (или 62) с группировкой по контрагентам и договорам — он сразу показывает, кому должны мы и кто должен нам.

Если контрагентов много и нужна разбивка по каждому, не ставьте отбор, а добавьте группировку. В настройках отчёта на вкладке Группировка оставьте субконто Контрагенты, при необходимости — Договоры. Тогда отчёт развернётся деревом: по каждому контрагенту свои обороты и сальдо, а итог собирается сверху. Такой вид удобно выгружать и отдавать на сверку — в нём сразу видно все перечисления по всем партнёрам одним списком.

Как выгрузить перечисления в Excel

Любой отчёт и список в 1С выгружается в таблицу. Чаще всего выгружают Анализ счёта 51 или Карточку счёта, чтобы дальше считать в Excel.

Из отчёта:

1. Сформируйте отчёт (например, Карточка счёта 51 за квартал).
2. Нажмите кнопку сохранения — значок дискеты на верхней панели отчёта, либо меню Еще → Сохранить.
3. В окне сохранения выберите тип файла Лист Excel 2007 (.xlsx) или Лист Excel 97 (.xls).
4. Укажите папку и сохраните.

Из журнала банковских выписок таблицу выгружают через Еще → Вывести список: 1С предложит, какие колонки включить, построит табличный документ, а его уже сохраняют в Excel тем же значком дискеты.

Если нужен не отчёт, а сами платёжки единым файлом для банка — это другая операция: выгрузка в клиент-банк через Банк и касса → Платёжные поручения → Выгрузить, формат 1C:Предприятие — Клиент банка (файл 1c_to_kl.txt), а не Excel.

Почему перечисление не находится в базе

Платёж есть в банке, а в 1С его нет — частая ситуация. Разберём по симптомам.

Общее правило проверки: сумма оборотов по кредиту счёта 51 за период в 1С должна совпадать с суммой списаний по банковской выписке, а оборот по дебету 51 — с суммой поступлений. Расхождение означает, что какой-то платёж не загружен, не проведён или отнесён на другой счёт.

Частые вопросы