Сторно в 1С:Управление торговлей 11: исправляем продажи, закупки, оплаты и склад

Чтобы сделать сторно в 1С УТ 11, ошибочную реализацию или поступление не правят задним числом. На основании исходного документа создают корректировку (Создать на основании → Корректировка реализации или Корректировка поступления) и указывают в ней верные количество и цену. Разницу программа запишет со знаком минус. Если период ещё открыт и документ никуда не ушёл, проще поправить сам документ и провести его заново.

Способов несколько. Корректировка подходит, когда документ уже отражён в отчётности или выгружен в бухгалтерию. Возврат оформляют, когда товар физически вернулся. Обратный документ годится для складских операций без своей корректировки. Ручная правка движений регистров нужна в крайнем случае.

Сторно в УТ 11: какой способ исправления ошибки выбрать

В Управлении торговлей нет плана счетов и бухгалтерских проводок. Здесь сторно — это запись в регистрах с обратным знаком: уменьшение выручки, долга, остатка товара или себестоимости. Отрицательное количество в обычную реализацию не введёшь. Поэтому «красное сторно» в УТ всегда делается отдельным документом.

Как сделать сторно реализации через корректировку

Это самый частый случай: отгрузили по одной цене, а договорились по другой. Или в накладной лишняя позиция.

Шаг 1. Найдите исходную реализацию

1. Откройте раздел Продажи и список документов продажи.
2. Найдите реализацию по номеру или клиенту через строку поиска списка.
3. Проверьте, что документ проведён. Корректировку непроведённого документа не создать.

Шаг 2. Создайте корректировку на основании

1. Выделите реализацию и нажмите Создать на основании.
2. Выберите Корректировка реализации.
3. Укажите вид корректировки. Их по смыслу два:
   • 🔧 исправление ошибки — в первичном документе была ошибка. Клиенту выставляется исправленный счёт-фактура;
   • 🤝 корректировка по согласованию сторон — цену или количество изменили по договорённости после отгрузки. Оформляется корректировочный счёт-фактура.
4. Дату поставьте текущую. Корректировка отражается в периоде, когда её сделали, а не в периоде ошибки.

Шаг 3. Введите верные данные

В табличной части программа показывает значения «до» и «после». Менять нужно только колонку «после».

• Было 100 шт. по 250 ₽ = 25 000 ₽, отгрузили на самом деле 90 шт. Ставим 90 шт. Разница: −10 шт. и −2 500 ₽.
• Было 100 шт. по 250 ₽, договорная цена 230 ₽. Ставим 230 ₽. Разница: −20 ₽ × 100 = −2 000 ₽.

Проведите документ. Выручка, долг клиента и НДС уменьшатся на разницу. Себестоимость при уменьшении количества восстановится при ближайшем расчёте.

Шаг 4. Оформите счёт-фактуру

На основании корректировки создайте счёт-фактуру. Вид (исправленный или корректировочный) программа подберёт по виду корректировки. Отправьте его клиенту через ЭДО или на бумаге.

Сторно поступления и оформление возвратов

Ошибка в документе поступления

Поставщик прислал исправленную накладную, или вы ошиблись при вводе. Схема та же, что и в продаже:

1. Раздел Закупки → список документов закупки.
2. Выделите поступление → Создать на основании → Корректировка поступления.
3. Вид корректировки — исправление ошибки или согласование сторон.
4. Укажите верные значения, проведите.
5. Зарегистрируйте полученный от поставщика исправленный или корректировочный счёт-фактуру.

Уменьшение количества в поступлении уменьшит остаток на складе. Если этот товар уже продан, остаток уйдёт в минус. Программа или не даст провести документ , или пропустит его с отрицательным остатком — зависит от настройки контроля остатков.

Возврат товаров вместо сторно

Возврат — не исправление ошибки, а новая хозяйственная операция. Используйте его, только если товар реально переместился.

• 📦 Возврат товаров от клиента — создаётся на основании реализации. Товар приходуется на склад, долг клиента уменьшается.
• 🚚 Возврат товаров поставщику — создаётся на основании поступления. Товар списывается, долг перед поставщиком уменьшается.

Если вернули брак, а поставщик прислал взамен годный товар, это два документа: возврат и новое поступление. Не пытайтесь «перекрыть» одно другим через корректировку.

Сторнирующий документ через копирование

Для части операций в УТ нет документа-корректировки. Тогда исправление делают обратным документом. Удобнее всего — копированием.

Когда нужен обратный документ

Как сделать

1. Откройте ошибочный документ в списке.
2. Нажмите Скопировать (кнопка с двумя листами или клавиша F9).
3. В копии поменяйте направление: склады местами, вид операции на противоположный.
4. Количество и номенклатуру оставьте как в оригинале.
5. В комментарии напишите: «Сторно документа № … от …». Через год это сэкономит час разбирательств.
6. Проведите и проверьте остатки отчётом по складу.

Сторно расчётов с контрагентами и оплат

Ошибки в расчётах чаще всего связаны не с суммой, а с тем, куда разнесён платёж.

Оплата разнесена не туда

Клиент заплатил по заказу № 15, а оплата легла на заказ № 12 или на другой договор. Сторно здесь не нужно:

1. Откройте документ поступления оплаты (приходный кассовый ордер или поступление безналичных ДС).
2. В расшифровке платежа замените заказ, договор или объект расчётов.
3. Перепроведите документ.

Если месяц закрыт, правку блокирует дата запрета. Тогда снимите её точечно для ответственного пользователя (об этом ниже).

Деньги вернули контрагенту

Ошибочно полученные или переплаченные суммы возвращают отдельным расходным документом с операцией «Возврат оплаты клиенту». Сумма поступления остаётся, возврат её погашает. В отчёте по расчётам видны обе операции.

Зачёт и списание долга

• ↔️ Встречные долги клиента и поставщика закрывают документом взаимозачёта задолженности.
• ✂️ Безнадёжный долг или мелкую разницу убирают документом списания задолженности.

Ошибочный взаимозачёт не сторнируют вторым зачётом. Его отменяют или проводят исправленным, а если период закрыт — оформляют обратный документ на ту же сумму с комментарием.

Исправление складских операций, партий и себестоимости

В УТ 11 себестоимость считается при закрытии месяца, а не в момент проведения. Отсюда главное правило: после сторно в прошлом периоде обязательно перезапустите закрытие месяца , начиная с месяца исправления.

Что ломается при ошибке на складе

• 📉 Отрицательные остатки. Продали больше, чем было. Себестоимость таких продаж будет нулевой или неверной.
• 🔀 Пересортица. Остаток в целом верный, но по номенклатуре или характеристике перепутан.
• 🏷 Серии и партии. При учёте по сериям ошибка в серии портит прослеживаемость.

Порядок исправления

1. Найдите первую ошибочную операцию в отчёте по движениям товаров за период.
2. Исправьте её подходящим способом: корректировка, обратный документ, пересортица.
3. Откройте Финансовый результат и контроллинг → Закрытие месяца.
4. Выберите месяц исправления и выполните все этапы заново.
5. Повторите для каждого следующего месяца до текущего.

Пример. Ошибку в поступлении за март исправили в июле корректировкой поступления. Себестоимость продаж пересчитается с июля. Если ошибку исправили перепроведением мартовского документа, закрывать придётся март, апрель, май и июнь.

Ордерный склад

При ордерной схеме у документа два уровня: накладная и складской ордер. Сторнировать нужно оба. Корректировка накладной без ордера оставит расхождение между учётом по накладным и фактическим остатком на складе.

Ручная корректировка регистров: крайняя мера

Если ошибку нельзя исправить документами (например, после сбоя обмена остались «висящие» движения), используют документ ручной корректировки регистров. Он доступен пользователю с полными правами через Все функции → Документы. Ищите его в списке по слову «Корректировка».

Что важно знать:

• 🔒 документ меняет регистры напрямую, минуя бизнес-логику. Связей с исходными документами у такой записи нет;
• 🧮 сумму сторно вводят со знаком минус или видом движения «расход» вместо «приход»;
• 📝 в комментарии обязательно укажите причину и номер исходной ошибки.

Включить команду Все функции можно в главном меню: Сервис → Параметры → Отображать команду «Все функции».

Закрытый период и дата запрета изменения

Чтобы сторно не испортило сданную отчётность, в УТ включают даты запрета изменения данных. Настройка находится в разделе НСИ и администрирование, в группе настроек пользователей и прав.

Как это работает

• Дата запрета может быть общей или своей для каждого пользователя.
• Документ с датой раньше запрета нельзя провести, изменить или отменить его проведение.
• Корректировку текущей датой создавать можно: она в открытом периоде.

Если всё же нужно исправить документ в закрытом месяце

1. Убедитесь, что нельзя обойтись корректировкой текущей датой. В 9 случаях из 10 можно.
2. Администратор временно сдвигает дату запрета только для одного пользователя.
3. Пользователь вносит исправление.
4. Дата запрета возвращается на место в тот же день.
5. Закрытие месяца перезапускается с периода исправления.

Если УТ обменивается данными с бухгалтерской программой, исправленный документ уйдёт туда при следующем обмене. Бухгалтеру нужно знать об этом заранее: в его базе этот период тоже может быть закрыт.

Частые вопросы