Квитанция на оплату в 1С: платёжка, ПКО и счёт с QR-кодом

Чтобы создать квитанцию на оплату в 1С:Бухгалтерии 8.3, откройте Банк и касса → Платежные поручения, нажмите Создать, выберите вид операции, получателя и сумму, затем Печать → Платежное поручение. Это основной путь, когда организация сама платит поставщику, в бюджет или сотрудникам.

Но словом «квитанция» в 1С Предприятии называют три разных документа. Платёжное поручение — если платите вы со своего расчётного счёта. Квитанция к приходному кассовому ордеру — если наличные приняли в кассу. Счёт на оплату с QR-кодом — если нужно, чтобы заплатил клиент, в том числе физлицо через приложение банка. Ниже каждый вариант разобран отдельно.

Какую квитанцию нужно создать: три варианта в 1С

Сначала определите, кто кому платит. От этого зависит документ и раздел программы.

В «1С:Управление торговлей 11» пути другие. Отдельного документа «Платёжное поручение» там нет: платёжку печатают из документа Списание безналичных ДС в разделе Казначейство. Приходный кассовый ордер в УТ 11 — документ Приход наличных ДС в том же разделе.

Как создать платёжное поручение в 1С вручную

Ручной ввод нужен, когда платите без документа-основания: аванс по договору, разовая услуга, возврат займа.

Шаг 1. Откройте список и создайте документ

1. Перейдите в Банк и касса → Платежные поручения.
2. Нажмите Создать.
3. В поле Вид операции выберите подходящий: Оплата поставщику, Уплата налога, Перечисление заработной платы, Возврат покупателю, Прочее списание и другие.

Вид операции важен. От него зависит набор полей формы и то, какие проводки потом сделает списание с расчётного счёта.

Шаг 2. Заполните получателя и счета

• 🏢 Получатель — контрагент из справочника. Если его нет, создайте прямо из поля: по ИНН программа подтянет реквизиты, если подключена интернет-поддержка.
• 🏦 Счет получателя — банковский счёт контрагента. При первой оплате его придётся добавить: БИК, номер счёта. Название банка и корсчёт подставятся из классификатора банков.
• 💳 Счет организации — ваш расчётный счёт, с которого уходят деньги. Если счетов несколько, проверьте выбор: ошибка здесь видна только в банке.
• 📄 Договор — по нему 1С ведёт взаиморасчёты. Без договора нельзя будет корректно зачесть аванс.

Шаг 3. Сумма, НДС и назначение

1. Укажите Сумму.
2. Проверьте Ставку НДС: программа берёт её из договора или карточки контрагента, сумма налога считается автоматически.
3. Отредактируйте Назначение платежа. 1С собирает его из договора, счёта и НДС, но текст можно поменять вручную.
4. Очередность платежа для обычных платежей и налогов — 5. Её задаёт статья 855 ГК РФ, менять без причины не нужно.

Шаг 4. Запишите и проведите

Нажмите Провести и закрыть. Платёжное поручение в БП 3.0 само по себе проводок не делает. Оно только фиксирует распоряжение банку.

Проводку Дт 60.01 Кт 51 (для оплаты поставщику) сформирует документ Списание с расчетного счета. Он появится, когда вы загрузите выписку, или когда отметите платёжку как оплаченную через флажок Оплачено в форме документа.

Как не заполнять одно и то же каждый месяц

Аренда, связь, интернет — платежи повторяются с одинаковыми реквизитами. Не создавайте их с нуля:

1. Найдите в списке прошлую платёжку этому получателю.
2. Нажмите Скопировать (или клавишу F9).
3. Поменяйте дату, сумму и месяц в назначении платежа.

Копия получает новый номер автоматически. Остальное — получатель, счета, договор, ставка НДС — переносится без изменений.

Создание квитанции на оплату на основании документов

Вводить всё руками дольше и опаснее: легко ошибиться в сумме или договоре. Удобнее создавать платёжку из документа, который уже есть в базе.

Из поступления товаров и услуг

1. Откройте Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Выделите нужный документ.
3. Нажмите Создать на основании → Платежное поручение.

Программа перенесёт контрагента, договор, сумму с НДС и сформирует назначение со ссылкой на номер и дату документа поставщика.

Из счёта от поставщика

Если поставщик прислал счёт до отгрузки, зарегистрируйте его в Покупки → Счета от поставщиков. Из него тоже доступно Создать на основании → Платежное поручение. В назначении появится номер счёта — бухгалтерии поставщика проще разнести оплату.

Из ведомости на выплату зарплаты

Для зарплатного проекта создайте Ведомость в банк (в БП: Зарплата и кадры → Ведомости в банк). Из неё через Создать на основании формируется платёжка с видом операции Перечисление заработной платы.

Массовое создание

Когда оплат десятки, в списке платёжных поручений есть обработки для пакетного формирования — например, по неоплаченным поступлениям. Если в вашем релизе такая команда есть, она находится в командной панели списка. Проверяйте результат выборочно: обработка берёт суммы из долга по взаиморасчётам, а не из счёта.

Назначение платежа, КБК и реквизиты для налогов

Платёжка в бюджет — самая капризная. Ошибка в одном поле — и деньги станут невыясненным платежом.

Единый налоговый платёж

С 2023 года большинство налогов и взносов платят единым налоговым платежом (ЕНП). В 1С это выглядит так:

1. Создайте платёжное поручение с видом операции Уплата налога.
2. В поле Налог выберите Единый налоговый платеж.
3. Программа заполнит получателя (Казначейство России, ФНС России) и бюджетные реквизиты.

Что должно получиться в бюджетных полях:

Платежи вне ЕНП

Часть платежей идёт отдельными платёжками со своим КБК: например, госпошлины, штрафы, взносы на травматизм в СФР (бывший ФСС). Для них указывают КБК конкретного платежа, а при оплате по требованию — УИН из документа инспекции. Правила заполнения полей задаёт Приказ Минфина № 107н.

Как написать назначение платежа

Короткая формула для поставщика: за что, по какому документу, НДС.

Оплата по счету № 145 от 02.10 за канцтовары. В т.ч. НДС — 1 250,00 руб.

Если поставщик без НДС, 1С подставит Без налога (НДС). Удалять эту фразу не стоит: банк поставщика может запросить пояснения.

Печать квитанции: платёжка, ПКО и счёт с QR-кодом

Печать платёжного поручения

Откройте документ и нажмите Печать → Платежное поручение. Форма соответствует бланку 0401060 из Положения Банка России № 762-П. На бумаге её подают в банк, если нет банк-клиента: подписи руководителя и, если есть, печать.

Перед печатью проверьте сумму прописью. 1С формирует её автоматически, но после ручной правки суммы документ надо перезаписать — иначе в старой печатной форме останется прежнее значение.

Квитанция к приходному кассовому ордеру

Когда вносителю наличных нужна квитанция:

1. Банк и касса → Кассовые документы → Поступление.
2. Выберите вид операции, например Оплата от покупателя.
3. Заполните плательщика, сумму, основание. Проведите.
4. Печать → Приходный кассовый ордер (КО-1).

На одном листе печатается сам ордер и отрывная квитанция. Ордер остаётся в кассе, квитанцию с подписью кассира отдают вносителю.

Счёт на оплату с QR-кодом

Если надо, чтобы физлицо оплатило вам через приложение банка, создайте Продажи → Счета покупателям → Создать, заполните номенклатуру и нажмите Печать → Счет на оплату. В актуальных релизах на печатную форму можно вывести QR-код по ГОСТ Р 56042-2014 — его сканирует любое банковское приложение. Включается это в настройках печатной формы счёта.

Выгрузка квитанции в банк-клиент и 1С:ДиректБанк

Бумага — редкость. Обычно платёжку отправляют в банк электронно, одним из двух способов.

Через файл обмена

1. В списке платёжных поручений выделите документы.
2. Нажмите Отправить в банк. Если ДиректБанк не подключён, 1С предложит выгрузить файл.
3. Файл в формате 1CClientBankExchange по умолчанию называется 1c_to_kl.txt.
4. Откройте банк-клиент, найдите импорт платёжных документов и выберите этот файл.
5. Подпишите и отправьте платёжки уже в банк-клиенте.

Обратный файл — выписка, обычно kl_to_1c.txt. Его загружают в Банк и касса → Банковские выписки, и 1С создаёт списания с расчётного счёта.

Через 1С:ДиректБанк

Подключение запускается из карточки банковского счёта организации или из списка платёжных поручений. Понадобятся:

• ✅ поддержка ДиректБанка вашим банком;
• ✅ подключённая интернет-поддержка 1С;
• ✅ логин банка или электронная подпись, в зависимости от банка.

После настройки кнопка Отправить в банк отправляет документ сразу. Подтверждение — через SMS-код или подпись. Статус исполнения и выписка возвращаются в 1С без файлов.

Как проверить, что платёж исполнен

Отправка в банк ещё не значит оплату. Проверка в 1С занимает минуту:

• 🔍 в списке платёжных поручений смотрите колонку состояния: оплаченные отмечены, неоплаченные — нет;
• 🔍 откройте Банк и касса → Банковские выписки за дату платежа и найдите списание с той же суммой;
• 🔍 в карточке контрагента откройте отчёт по взаиморасчётам: долг должен уменьшиться на сумму оплаты.

Если списания нет, а банк деньги списал, значит, выписку не загрузили или она загрузилась, но платёж не сопоставился с платёжкой. Во втором случае 1С создаст списание без договора — его надо дозаполнить вручную.

Ошибки при создании квитанции в 1С и как их исправить

Частые вопросы