Реестры в 1С 8.3 для банка, контрагентов и зарплатного проекта

Реестр в 1С создают из списка документов: откройте журнал (например, Банк и касса → Платежные поручения), поставьте отбор по периоду, контрагенту или статусу и выберите в меню печати пункт «Реестр документов». Для зарплаты реестр — это документ «Ведомость в банк» в разделе Выплаты (ЗУП 3.1) или Зарплата и кадры (БП 3.0), который выгружается файлом по зарплатному проекту.

Отдельного объекта с названием «реестр» в 1С нет. Это либо печатная форма списка, либо файл обмена с банком, либо документ-ведомость. От вида зависит, где его создавать и что проверить, чтобы банк принял файл, а контрагент получил понятную опись.

Что в 1С называют реестром и чем он отличается от регистра

Путаница начинается со слов. Регистр и реестр в 1С — разные вещи.

📌 Регистр — объект конфигурации, в котором хранятся данные: регистры сведений, накопления, бухгалтерии, расчёта. Пользователь их почти не видит, они работают «под капотом» документов.

📌 Реестр — это перечень документов или платежей, собранный для передачи кому-то: банку, контрагенту, руководителю, проверяющему.

На практике встречаются четыре вида реестров:

Все примеры ниже — для интерфейса «Такси» в Бухгалтерии предприятия 3.0 и ЗУП 3.1. В Управлении торговлей 11 принцип тот же: реестр строится от списка документов.

Подготовка: отборы, колонки и проверка данных

Реестр получается ровно таким, каким вы настроили список. Ошибка в отборе потом всплывает в итоговой сумме.

Отберите нужные документы

1. Откройте журнал документов нужного вида.
2. Задайте период кнопкой с календарём над списком.
3. В поле поиска или через отбор по колонке выберите контрагента, организацию, счёт.
4. Если в базе несколько организаций — обязательно поставьте отбор по организации. Иначе в реестр попадут чужие платежи.

💡 Быстрый отбор по значению: щёлкните правой кнопкой по ячейке, например по имени контрагента, и выберите «Отобрать по значению в текущей колонке». Список сразу сузится.

Настройте состав колонок

Печатная форма «Реестр документов» берёт колонки из текущего вида списка. Добавьте или уберите поля через Ещё → Изменить форму — например, назначение платежа, ответственного, комментарий.

Проверьте сами документы

• ✅ все документы проведены (непроведённые в банк не уходят и путают итоги);
• ✅ у контрагентов заполнены ИНН, КПП и банковский счёт;
• ✅ у получателей в назначении платежа указан НДС, если он есть;
• ✅ нет черновиков-дублей одного и того же платежа.

Как создать реестр платежей для банка: пошаговый порядок

Здесь два сценария: реестр на бумаге (для согласования с директором) и реестр-файл (для загрузки в банк). Часто нужны оба.

Шаг 1. Создайте платёжные поручения

1. Перейдите в Банк и касса → Платежные поручения.
2. Создайте поручения вручную или на основании документов поступления: из документа поступления команда «Создать на основании → Платежное поручение » подставит поставщика и сумму.
3. Проверьте вид операции, счёт расчётов и ставку НДС.

Шаг 2. Сформируйте печатный реестр на согласование

1. В списке поручений отберите документы за день оплаты.
2. Выделите нужные строки мышью с клавишей Ctrl или Shift.
3. Нажмите «Печать» и выберите «Реестр документов».
4. Получится таблица с номерами, датами, получателями и общей суммой. Её можно распечатать или сохранить в PDF/Excel кнопкой сохранения на форме печати.

Итоговая сумма внизу реестра — главное, что смотрит руководитель. Сверьте её с остатком на счёте до отправки.

Шаг 3. Передайте платежи в банк

При DirectBank в списке поручений есть команда «Отправить в банк». При обмене через файл формируется текстовый файл 1c_to_kl.txt в формате 1CClientBankExchange, который вы загружаете в интернет-банк.

💡 После оплаты загрузите выписку из банка. Поручения с совпавшими реквизитами получат отметку об оплате, и в списке сразу видно, что не ушло.

Реестр документов для контрагента: опись пакета

Контрагенту реестр нужен как опись: что именно отправили, за какой период, на какую сумму. Особенно когда пакет большой — десятки актов и УПД за квартал.

Как собрать опись

1. Откройте журнал реализации: Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).
2. Поставьте отбор по контрагенту и договору.
3. Задайте период, например квартал.
4. Выделите все строки (Ctrl+A) и выберите «Печать → Реестр документов».
5. Добавьте в шапку номер договора и подпись — это можно сделать прямо в табличном документе перед печатью, включив редактирование.

Аналогично реестр делается для полученных документов из Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) — удобно, когда поставщик просит подтвердить, что вы получили всё.

Когда нужен не реестр, а акт сверки

Реестр показывает перечень документов. Он не показывает оплаты и сальдо. Если контрагент спорит о долге, ему нужен «Акт сверки взаиморасчетов» из раздела Продажи или Покупки — это отдельный документ с начальным и конечным сальдо.

Отправка через ЭДО

При обмене через 1С-ЭДО отдельная опись обычно не нужна: каждый документ уходит с подписью, а статусы видны в списке. Но реестр по-прежнему полезен для внутреннего контроля — какие УПД контрагент так и не подписал.

Зарплатный реестр в банк в ЗУП и Бухгалтерии

Зарплатный реестр — самый «капризный», потому что банк проверяет формат файла и лицевые счета сотрудников. Перевод зарплаты на карту делается по заявлению работника, это закреплено в статье 136 ТК РФ.

Шаг 1. Настройте зарплатный проект

1. Создайте элемент справочника «Зарплатные проекты»: в ЗУП 3.1 он в разделе Настройка, в БП 3.0 — в разделе Зарплата и кадры, группа справочников и настроек.
2. Укажите банк, номер договора, организацию.
3. Отметьте, используется ли электронный обмен с банком, и выберите формат файла, который назвал банк.

Шаг 2. Получите лицевые счета сотрудников

Без лицевого счёта сотрудник в ведомость в банк не попадёт. Есть два пути:

• 📝 открыть счета через документ «Заявка на открытие лицевых счетов» и загрузить ответ банка — номера встанут в карточки автоматически;
• ✍️ если карты уже выпущены, внести номера через документ «Ввод лицевых счетов сотрудников».

Шаг 3. Создайте ведомость

1. Нажмите «Создать», выберите месяц и зарплатный проект.
2. Укажите, что выплачиваете: аванс, зарплату, отпускные, расчёт при увольнении.
3. Нажмите «Заполнить». Программа подставит суммы к выплате с учётом НДФЛ и уже выплаченного аванса.
4. Проведите документ.

Шаг 4. Выгрузите реестр в банк

В ЗУП файлы обмена формирует обработка «Обмен с банками (зарплата)» в разделе Выплаты. Выберите ведомости, укажите каталог и выгрузите. Банк вернёт файл-подтверждение — его загружают той же обработкой, и ведомость получает отметку о зачислении.

Параллельно нужно платёжное поручение на общую сумму ведомости. Его создают на основании ведомости или из обработки обмена.

Ошибки при создании реестров и как их исправить

🔴 Банк не принимает файл зарплатного реестра. Чаще всего в зарплатном проекте указан не тот формат обмена или банк перешёл на новую версию формата. Уточните формат в банке и поменяйте его в карточке проекта, затем выгрузите заново.

🔴 Сотрудника нет в ведомости. У него не заполнен лицевой счёт по этому зарплатному проекту, или в карточке указан другой способ выплаты. Проверьте карточку сотрудника и документы ввода лицевых счетов.

🔴 Ведомость заполняется нулями. Зарплата за месяц не начислена или уже выплачена другой ведомостью. Откройте список ведомостей за месяц и найдите дубль.

🔴 Клиент-банк показывает «кракозябры». Не совпадает кодировка файла. В настройках обмена с банком переключите кодировку (Windows или DOS) на ту, которую ждёт банк.

🔴 В реестре документов чужие строки. Не стоял отбор по организации или договору. Поставьте отбор и сформируйте реестр повторно — печатная форма пересоберётся.

🔴 Итог реестра не совпадает с выпиской. В реестр попали непроведённые или помеченные на удаление документы. Включите их отображение и проверьте статусы.

Автоматизация и дополнительные возможности

Когда реестры нужны регулярно, ручную сборку можно сократить.

Универсальный отчёт вместо печатной формы

В Бухгалтерии в разделе Отчеты есть «Универсальный отчет». Выберите тип «Документ», вид документа и нужные поля — получится реестр с группировками, например по контрагентам с подытогами. Настройку сохраните под понятным именем, и в следующий раз реестр формируется в два клика.

Выгрузка списка в таблицу

Команда Ещё → Вывести список в любом журнале выгружает текущие колонки в табличный документ. Оттуда его сохраняют в .xlsx и досчитывают в Excel. Удобно для разовых выборок под запрос аудитора.

Рассылка по расписанию

Если реестр нужен руководителю каждое утро, включите рассылки отчётов: Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки, флажок «Рассылки отчетов». Отчёт будет приходить на почту по расписанию. Для этого в базе должна быть настроена учётная запись почты.

Своя печатная форма

Если банк или холдинг требует реестр строго по своему шаблону, программист делает внешнюю печатную форму. Её подключают в Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки, без изменения конфигурации. Обновления типовой базы такая форма переживает спокойно.

💡 Для платёжных реестров стоит договориться о правиле: один реестр — одна выгрузка — одна дата оплаты. Тогда по дате сразу понятно, что уже ушло в банк.

Частые вопросы