Где найти поступления и платежи конкретного контрагента в 1С 8.3

Быстрее всего посмотреть оплату по контрагенту в 1С так: Банк и касса → Банковские выписки, отбор по полю «Контрагент» — и перед вами все поступления и списания по нему. Наличные смотрите там же, в Банк и касса → Кассовые документы. Если нужна не одна платёжка, а картина целиком (сколько заплатил, сколько должен, что ушло в аванс), формируйте карточку или анализ счёта 62 для покупателя и 60 для поставщика.

Частое заблуждение: «оплата есть в выписке — значит, долг закрыт». Это не так. Поступление может лечь авансом на 62.02, пока отгрузка висит долгом на 62.01, или уйти на другой договор. Поэтому ниже два уровня проверки: найти сам платёж и понять, что он погасил. Пути меню даны для 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в интерфейсе «Такси»; отличия для 1С:Управления торговлей 11 отмечены отдельно.

Где 1С хранит оплату: документы и счета

Сначала полезно понять, где вообще «живёт» оплата. Её видно в двух местах: в документе движения денег и в проводке по счёту расчётов.

📌 Из таблицы видно главное:

• 💰 у счёта 51 нет аналитики по контрагентам — только статьи движения денежных средств. Искать оплату конкретного контрагента по карточке 51 неудобно;
• 🧾 контрагент и договор есть в аналитике счетов 60, 62 и 76. Отчёты по ним и дают ответ «кто сколько заплатил»;
• 🔄 «оплата» без движения денег тоже бывает — взаимозачёт через корректировку долга . В выписках её не найти, а в карточке счёта 62 она видна.

Способ 1. Найти оплату контрагента в банковских выписках и кассе

Это самый короткий путь, когда нужно ответить на вопрос «приходили ли деньги от ООО „Ромашка“ в сентябре».

Отбор по контрагенту в списке выписок

1. Откройте Банк и касса → Банковские выписки.
2. Вверху списка выберите организацию и банковский счёт, если их несколько.
3. Нажмите Еще → Настроить список, на вкладке «Отбор» добавьте поле «Контрагент» и выберите нужного.
4. Задайте период кнопкой с датами в командной панели.
5. Посмотрите колонки «Поступление» и «Списание»: это и есть оплаты контрагента и ваши платежи ему.

Для разовой проверки настраивать отбор не обязательно. Щёлкните правой кнопкой по ячейке с нужным контрагентом в колонке «Контрагент» и выберите «Найти по текущему значению» — список сократится до его документов.

Поиск по сумме или номеру платёжки

Если контрагент говорит «мы платили 48 300 рублей», а записей много, наберите сумму в строке поиска списка или нажмите Ctrl+F. Поиск идёт по колонкам, в том числе по сумме и назначению платежа.

Номер входящей платёжки покупателя хранится в документе поступления как номер и дата входящего документа. По нему удобно сверяться с банковской выпиской на бумаге или в клиент-банке.

Наличные расчёты

Наличные оплаты лежат отдельно: Банк и касса → Кассовые документы. Отбор и поиск работают так же. Не забывайте про этот список, если контрагент — физлицо или мелкий покупатель: часть его оплат может быть через кассу.

Статус оплаты исходящих платёжек

Для своих платежей поставщику откройте Банк и касса → Платёжные поручения. Платёжка, по которой в базе уже есть списание, отмечается как оплаченная. Неоплаченные платёжки при этом остаются в списке — так видно, что отправлено в банк, но ещё не прошло по выписке.

Способ 2. Документы и расчёты из карточки контрагента

Когда нужно увидеть всё по одному партнёру — договоры, отгрузки, оплаты — удобнее начинать со справочника.

1. Откройте Справочники → Контрагенты и найдите карточку.
2. В верхней части карточки перейдите по ссылке на документы контрагента — откроется общий список всех документов, где он указан.
3. Отфильтруйте список по виду документа (поступления, списания, кассовые ордера) или отсортируйте по дате.

Здесь же видны договоры. Если у контрагента их несколько, проверьте, по какому из них проведена оплата: от этого зависит, какой долг она закрыла.

Способ 3. Отчёты: что заплатил контрагент и что за ним числится

Выписка отвечает на вопрос «была ли платёжка». Отчёты отвечают на вопрос «что с расчётами в итоге». Все они находятся в разделе Отчеты.

Карточка счёта 62 или 60

1. Отчеты → Карточка счета.
2. Укажите период и счёт: 62 для покупателя, 60 для поставщика.
3. В настройках отчёта добавьте отбор «Контрагенты» равно нужному партнёру.
4. Нажмите «Сформировать».

Каждая строка — один документ. Оплаты покупателя идут по кредиту 62 с корреспонденцией 51 или 50, отгрузки — по дебету 62. Внизу виден конечный остаток: дебетовый означает долг покупателя, кредитовый — его переплату или аванс.

Анализ счёта: только деньги, без внутренних оборотов

В оборотах 62 есть ловушка. При зачёте аванса программа делает проводку Дт 62.02 Кт 62.01, и кредитовый оборот 62.01 растёт без всяких новых денег. Поэтому «сумма оплат» по оборотно-сальдовой ведомости часто завышена.

Чистую сумму оплат покажет Отчеты → Анализ счета:

1. Выберите счёт 62 (или 60) и период.
2. В отборе укажите контрагента.
3. Смотрите строки корреспонденции со счетами 51 и 50 — это реальные деньги. Строка с 62 — внутренний зачёт аванса, её не суммируйте.

Пример. ООО «Ромашка» отгрузили товар на 120 000 ₽, затем пришла оплата 150 000 ₽. По оплате сформируется Дт 51 Кт 62.01 — 120 000 ₽ и Дт 51 Кт 62.02 — 30 000 ₽. В анализе счёта 62 по корреспонденции с 51 будет ровно 150 000 ₽, а кредитовый остаток 30 000 ₽ покажет аванс.

Оборотно-сальдовая ведомость по всем контрагентам сразу

Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету, счёт 62 или 60, в настройках — детализация по контрагентам и договорам. Отчёт полезен, когда нужно найти, кто из покупателей не заплатил: у них дебетовое сальдо на конец периода.

Если по одному контрагенту одновременно есть дебет на 62.01 и кредит на 62.02 — это сигнал, что аванс не зачёлся. Об этом ниже, в разделе о распределении оплат.

Акт сверки — итог для контрагента

Официальный документ для сверки с партнёром — акт сверки расчётов: Продажи → Расчеты с контрагентами → Акты сверки расчетов (тот же список открывается из раздела «Покупки»).

1. Нажмите «Создать», выберите контрагента и период.
2. Нажмите «Заполнить» — табличная часть заполнится по данным учёта.
3. При необходимости в настройках включите разбивку по договорам.
4. Распечатайте акт и отправьте контрагенту.

Акт показывает все оплаты и отгрузки за период с начальным и конечным сальдо. Если контрагент вернёт его с расхождениями, их удобно разобрать по строкам.

Отчёты в Управлении торговлей 11

В УТ 11 оплаты оформляются документами «Поступление безналичных денежных средств» и «Списание безналичных денежных средств» в разделе «Казначейство». Плана счетов там нет, поэтому вместо карточки 62 используйте «Ведомость расчетов с клиентами» и «Ведомость расчетов с поставщиками»: они показывают долг и оплаты в разрезе партнёров и объектов расчётов (договоров или заказов).

Как 1С разносит оплату: погашение долга или аванс

Найти платёж — половина дела. Вторая половина — понять, что он закрыл. В БП 3.0 это решает табличная часть «Расшифровка платежа» в документе поступления или списания.

Поле «Погашение задолженности»

В расшифровке платежа у каждой строки есть способ погашения:

При автоматическом варианте программа смотрит на долг по договору на момент проведения документа. Отсюда типичная история: оплату внесли в базу раньше отгрузки, и она вся легла авансом на 62.02.

Одна платёжка — несколько договоров или счетов

Если покупатель одной суммой оплатил два счёта, нажмите в документе кнопку разбивки платежа на несколько строк и распределите сумму. В каждой строке укажите договор и при необходимости счёт на оплату. Сумма строк должна совпасть с суммой документа.

Зачёт аванса при отгрузке

Аванс сам по себе долг не гасит — его зачитывает документ реализации или поступления. В документе «Реализация (акт, накладная)» способ зачёта аванса по умолчанию автоматический: при проведении программа ищет переплату по тому же договору и делает Дт 62.02 Кт 62.01.

Если аванс не зачёлся, проверьте:

• ✅ договор в оплате и в отгрузке один и тот же;
• ✅ оплата проведена раньше отгрузки по дате и времени;
• ✅ в реализации способ зачёта аванса не выставлен «Не засчитывать».

После исправления перепроведите реализацию — зачёт пересчитается.

Оплаты контрагента по статьям ДДС, договорам и направлениям

Иногда нужно не просто увидеть оплату, а разложить её по смыслу: аренда отдельно, товар отдельно, проекты отдельно.

Статьи движения денежных средств

В каждом документе поступления и списания есть поле «Статья движения денежных средств». Именно по нему строится отчёт о движении денежных средств, а у счёта 51 это единственная аналитика.

Чтобы увидеть платежи контрагента по статьям:

1. Откройте список банковских выписок с отбором по контрагенту (см. способ 1).
2. Через Еще → Настроить список добавьте колонку «Статья ДДС » или группировку по ней.
3. Для сводной картины по всем контрагентам сформируйте Отчеты → Анализ субконто по виду субконто «Статьи движения денежных средств».

Договоры как замена проектам

Справочника проектов в типовой БП 3.0 нет. На практике проекты разделяют договорами: отдельный договор под каждый объект или заказ. Тогда карточка счёта 62 с детализацией по договорам показывает оплаты в разрезе проектов без доработок. Второй вариант — подразделения, если вы ведёте учёт по ним.

В УТ 11 для такой аналитики есть направления деятельности, а расчёты можно вести по заказам как объектам расчётов. Ведомость расчётов тогда показывает оплату по каждому заказу отдельно.

Почему оплату контрагента не видно и как это исправить

Самая частая жалоба: деньги на счёт пришли, банк подтверждает, а в 1С по контрагенту пусто или долг не уменьшился. Выберите свой симптом:

Перед объединением дублей контрагентов и массовым перепроведением документов сделайте резервную копию базы — обе операции меняют много записей сразу, и откатить их вручную трудно.

Частые вопросы