Где найти поступления денег от покупателей в 1С:Бухгалтерии 8.3

Посмотреть оплаты от клиентов в 1С:Бухгалтерии 8.3 быстрее всего через Банк и касса → Банковские выписки: там лежат все документы «Поступление на расчётный счёт». Для свода по всем покупателям сразу откройте Отчёты → Анализ счёта по счёту 62 и посмотрите кредитовые обороты в корреспонденции с 51 и 50.

Ниже описаны пути для БП 3.0 с интерфейсом «Такси». Документы в журналах отвечают на вопрос «какие платежи пришли». Отчёты по счёту 62 отвечают на другой вопрос: «кто сколько заплатил и кто сколько должен».

Откуда 1С берёт оплаты покупателей

Деньги от клиента приходят в базу одним из трёх документов. Каждый формирует проводку по кредиту счёта 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками».

Субсчёт 62.01 — это погашение долга за уже отгруженное. 62.02 — аванс, то есть деньги пришли раньше товара. Программа сама делит сумму при проведении, если в документе стоит автоматическое погашение задолженности.

В других конфигурациях логика та же, но объекты называются иначе:

Дальше речь идёт о Бухгалтерии 3.0.

Поступления от клиентов в журнале банковских выписок

Журнал подходит, когда нужно найти конкретный платёж: по сумме, дате, номеру платёжки или назначению.

1. Откройте Банк и касса → Банковские выписки.
2. Вверху выберите организацию и банковский счёт, если их несколько.
3. В журнале вперемешку идут поступления и списания. Сумма поступления стоит в колонке «Поступление», списания — в колонке «Списание».
4. Чтобы найти клиента, введите его название или ИНН в поле поиска справа вверху. Для поиска по одной колонке встаньте на ячейку и нажмите Ctrl+F.
5. Откройте документ двойным щелчком. Вид операции у оплаты покупателя — «Оплата от покупателя».

Наличные смотрите так же в Банк и касса → Кассовые документы. Там лежат приходные и расходные кассовые ордера.

Как ограничить период. Команда «Установить период » есть в меню Ещё. Без неё журнал покажет все годы, и поиск по сумме даст лишние совпадения.

Нашли платёж, но не уверены, что он от клиента? Откройте документ и проверьте вид операции. Возврат от поставщика, займ или «Прочее поступление» тоже приходят на расчётный счёт, но к счёту 62 отношения не имеют.

Свод оплат по клиентам: анализ и ОСВ по счёту 62

Журнал не считает итоги по клиентам. Для свода нужны бухгалтерские отчёты из раздела Отчёты.

Анализ счёта 62 — сколько денег пришло

Этот отчёт показывает обороты счёта в разрезе корреспондирующих счетов. Для оплат он самый точный.

1. Откройте Отчёты → Анализ счёта.
2. Укажите период и счёт 62.
3. Нажмите «Показать настройки». На вкладке «Группировка» добавьте «Контрагенты».
4. Сформируйте отчёт.

Читайте кредитовую часть:

• 🏦 Кт 62 — Дт 51: безналичные оплаты;
• 💵 Кт 62 — Дт 50: наличные;
• 💳 Кт 62 — Дт 57: карты и эквайринг;
• 🔁 Кт 62 — Дт 62: зачёт аванса. Это не деньги, а внутреннее движение между 62.02 и 62.01, в сумму оплат его не включайте.

Пример. Клиент «Альфа» перечислил 120 000 ₽ аванса, потом получил товар на 120 000 ₽. В анализе счёта 62 будет Кт 62 — Дт 51 на 120 000 и ещё Кт 62 — Дт 62 на 120 000. Если сложить весь кредит, получится 240 000, хотя денег пришло вдвое меньше.

ОСВ по счёту 62 — кто должен и кто переплатил

Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту, счёт 62. В настройках включите детализацию по контрагентам, а при необходимости — по договорам.

• Сальдо дебетовое на конец периода — клиент нам должен.
• Сальдо кредитовое — клиент заплатил больше, чем получил (аванс).
• Оборот по кредиту — оплаты плюс зачёты авансов, поэтому для суммы поступлений лучше брать анализ счёта.

Карточка счёта и акт сверки — история по датам

Для одного клиента откройте Отчёты → Карточка счёта, счёт 62, и в настройках задайте отбор по контрагенту. Каждая строка — документ с датой, суммой и корреспонденцией.

Акт сверки делают в Продажи → Акты сверки расчётов. Он показывает те же оплаты в форме, которую можно отправить клиенту.

Универсальный отчёт: выборка платежей по любым полям

Когда стандартные отчёты не дают нужного разреза — например, оплаты с определённым словом в назначении платежа или по конкретному ответственному, — помогает Отчёты → Универсальный отчёт.

1. Задайте период.
2. В поле типа данных выберите «Документ».
3. В поле объекта выберите «Поступление на расчётный счёт».
4. Откройте настройки и выберите нужные поля: дата, номер, контрагент, сумма документа, вид операции, назначение платежа.
5. На вкладке отборов поставьте вид операции «Оплата от покупателя». Иначе в выборку попадут возвраты, займы и прочие поступления.
6. Сформируйте отчёт и сохраните вариант, чтобы не настраивать его каждый раз.

Сумму по договорам можно взять из табличной части документа, если в настройках отчёта выбрать её вместо шапки. Тогда один платёж, разбитый на два договора, даст две строки.

Универсальный отчёт берёт данные из документов, а не из проводок. Поэтому непроведённые и помеченные на удаление документы в нём тоже видны — добавьте отбор по признаку «Проведён», если они вам не нужны.

Как посмотреть оплаты конкретного клиента из его карточки

Если работа идёт от клиента, а не от платежа, удобнее начать со справочника.

1. Откройте Справочники → Контрагенты и найдите клиента.
2. Откройте карточку. В верхней панели есть ссылка на список документов по этому контрагенту.
3. В списке видны все документы: реализации, поступления, выписки, кассовые ордера.
4. Чтобы оставить только оплаты, найдите через поиск строку «Поступление на расчётный счёт» или отсортируйте список по виду документа.

Второй вариант — сформировать карточку счёта 62 или акт сверки с отбором по этому клиенту. Отчёт покажет оплаты вместе с остатком задолженности после каждой операции.

Если у клиента несколько договоров, смотрите расчёты в разрезе договоров. Деньги, пришедшие по одному договору, не гасят долг по другому. В ОСВ такой клиент может одновременно иметь долг 50 000 ₽ по договору №1 и аванс 50 000 ₽ по договору №2, хотя «в целом» он ничего не должен.

Расшифровка платежа: на что пошли деньги клиента

Сумма в шапке документа — это только итог. Что именно закрыла оплата, видно в таблице «Расшифровка платежа» внутри документа «Поступление на расчётный счёт».

Что смотреть в расшифровке:

• 📄 Договор — по какому договору учтены деньги;
• 🔗 Погашение задолженности — «Автоматически», «По документу» или «Не погашать»;
• 🧾 Документ расчётов — если выбрано «По документу», здесь указана конкретная реализация;
• 🔢 Счета расчётов — 62.01 для долга и 62.02 для аванса;
• 💰 Ставка НДС — важна, если часть суммы окажется авансом.

Когда один платёж закрывает несколько договоров

Клиент часто платит одной платёжкой за два-три счёта. В документе переключите расшифровку в режим списка — ссылка находится рядом с полем суммы. Затем добавьте строки и распределите сумму по договорам.

Пример. Пришло 150 000 ₽. По договору поставки долг 100 000 ₽, по договору услуг — 30 000 ₽.

Итого: 100 000 + 50 000 = 150 000 ₽, сумма строк совпадает с суммой платежа.

Проводки документа видны по кнопке Дт/Кт на панели. Там же сразу понятно, сколько ушло в погашение, а сколько — в аванс.

Почему оплата клиента не видна там, где её ждут

Ситуации, которые путают даже опытных бухгалтеров:

• ❌ Документ не проведён. В журнале выписок он есть, в ОСВ по 62 — нет. Откройте и проведите.
• ❌ Неверный вид операции. Платёж провели как «Прочее поступление» или «Расчёты с контрагентами» на счёт 76. Оплата ушла мимо 62, а долг клиента висит.
• ❌ При загрузке выписки не распознался контрагент. Программа создала нового контрагента-дубль или оставила поле пустым. Ищите по ИНН, а не по названию.
• ❌ Платил другой человек. За ООО заплатил директор или связанная фирма. В выписке плательщик другой, и оплату нужно разносить по письму клиента о зачёте.
• ❌ Не тот договор. Деньги легли авансом на один договор, а долг остался на другом. Проверяйте ОСВ с детализацией по договорам.
• ❌ Отчёт по другой организации. В базе несколько юрлиц, а в настройках отчёта выбрана не та.

Для свежих платежей добавьте ещё одну причину: выписку из банк-клиента просто не загрузили. Сверьте последний день в журнале с датой последней выписки в интернет-банке.

Частые вопросы