Квитанция в 1С: к ПКО, на оплату через банк и для погашения долга

Чтобы сформировать квитанцию в 1С о приёме наличных, создайте приходный кассовый ордер : в 1С:Бухгалтерии 3.0 это Банк и касса → Касса → Кассовые документы → Поступление. После проведения нажмите Печать → Приходный кассовый ордер (КО-1): квитанция печатается на том же листе справа, её отрезают и отдают тому, кто внёс деньги.

Если же нужна квитанция, по которой клиент заплатит сам через банк, её делают из счёта на оплату с QR-кодом или внешней печатной формой. Ниже оба сценария, плюс погашение долга, настройка макета и разбор того, что чаще всего ломается при печати.

Подготовка: что заполнить до первой квитанции

Квитанция берёт данные не только из документа, но и из карточки организации. Если там пусто, на бланке останутся пустые строки для подписей, и такой документ кассир переделывает вручную.

Проверьте три вещи:

• 🏢 Реквизиты организации. Главное → Организации → карточка: полное наименование, ИНН, КПП, ОКПО. ОКПО выводится в шапку формы КО-1.
• ✍️ Подписи. В той же карточке раздел с подписями: руководитель, главный бухгалтер, кассир. Квитанцию подписывают главный бухгалтер (или бухгалтер) и кассир, без них бланк неполный.
• 💰 Касса. Если касс несколько, в справочнике касс должна быть та, через которую идёт приём.

Квитанция к приходному кассовому ордеру: пошагово

Это самый частый случай. Деньги приняли в кассу, нужно выдать вносителю подтверждение.

Шаг 1. Создайте ПКО

1. Откройте Банк и касса → Касса → Кассовые документы.
2. Нажмите Поступление.
3. Выберите вид операции. От него зависит, какие поля появятся и какие проводки сформируются.

Шаг 2. Заполните реквизиты

1. Укажите плательщика: контрагента или сотрудника.
2. Введите сумму. При оплате от покупателя выберите договор и, если нужно, счёт на оплату.
3. Проверьте ставку НДС: сумма налога попадёт в строку «В том числе» на квитанции.

Если деньги возвращает сотрудник, вместо контрагента выбирается физлицо, а в табличной части указывается авансовый отчёт или выдача, к которой относится возврат. Тогда остаток по счёту 71 закроется точно по этой выдаче, а не «в общий котёл».

Пример: сотруднику выдали 10 000 ₽, по авансовому отчёту он потратил 7 650 ₽. В кассу он вносит 2 350 ₽, и именно эта сумма стоит в ПКО и в квитанции. Если сумма в ордере больше остатка, по счёту 71 возникнет кредитовое сальдо, и его придётся разбирать отдельно.

Шаг 3. Заполните вкладку «Печать»

Здесь живут поля, которые видит человек на квитанции:

• Принято от — ФИО полностью, в родительном падеже: «Иванова Петра Сергеевича». Программа подставляет наименование контрагента, для физлица часто нужно поправить падеж вручную.
• Основание — за что деньги: «Оплата по счёту № 125 от 14.10» или «Возврат неизрасходованного аванса».
• Приложение — если к ордеру прикладываете документы.

Шаг 4. Проведите и распечатайте

1. Нажмите Провести. Номер присвоится автоматически.
2. Печать → Приходный кассовый ордер (КО-1).
3. Распечатайте лист, подпишите обе части, поставьте штамп кассира на квитанцию.
4. Отрежьте квитанцию по линии отреза и отдайте вносителю. Сам ордер остаётся в кассе.

Квитанция к ПКО не заменяет кассовый чек. Если организация принимает наличные от покупателя за товары или услуги, чек по 54-ФЗ пробивается отдельно. Квитанция — внутренний кассовый документ, чек — фискальный.

Квитанция на оплату через банк: счёт с QR-кодом

Второй смысл слова «квитанция» — бланк, по которому физлицо платит в банке или в мобильном приложении. Клиенту не нужен ПКО, ему нужны реквизиты и сумма, а лучше QR-код.

Вариант 1. Счёт на оплату с QR-кодом

В 1С:Бухгалтерии 3.0:

1. Продажи → Продажи → Счета покупателям → Создать.
2. Заполните покупателя, номенклатуру, суммы.
3. Проверьте, что в шапке выбран правильный банковский счёт организации: его реквизиты уйдут в QR-код.
4. Запишите и нажмите Печать → Счет на оплату.

На печатной форме выводится QR-код с реквизитами по ГОСТ Р 56042-2014. Клиент сканирует его приложением банка, и платёж заполняется сам: получатель, ИНН, БИК, счёт, сумма, назначение. Если QR-кода нет, загляните в настройки печати счёта и проверьте, не отключён ли его вывод, и обновите конфигурацию: в старых релизах этой возможности не было.

Вариант 2. Бланк вида «извещение + квитанция»

Классический банковский бланк из двух половин (извещение и квитанция) в типовой поставке БП не входит как отдельная форма. Есть два честных пути:

• 📎 Внешняя печатная форма. Подключается без изменения конфигурации: Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки → Добавить из файла. После этого в меню Печать у счёта появится новый пункт.
• 🧩 Расширение конфигурации . Если форма нужна под ваш дизайн и должна переживать обновления, программист делает её в расширении. Типовая конфигурация при этом остаётся на поддержке.

Квитанция при погашении долга и сверка расчётов

Должник приносит деньги в кассу — это тот же ПКО с видом «Оплата от покупателя». Разница в том, как его привязать к долгу.

Как привязать оплату к задолженности

1. Перед созданием ордера посмотрите остаток долга: Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету по счёту 62 с отбором по контрагенту. Или откройте карточку контрагента и раздел расчётов.
2. В ПКО выберите тот же договор, по которому числится долг.
3. В поле Основание на вкладке «Печать» напишите прямо: «Погашение задолженности по договору № 18 от 01.03». Человек получит квитанцию с понятным основанием, а не безликое «оплата».

Если должник платит частями, на каждый платёж — свой ордер и своя квитанция. Сумма в одной квитанции равна сумме конкретного приёма, а не всему долгу.

Акт сверки после погашения

Квитанция подтверждает один платёж. Чтобы зафиксировать, что долг закрыт полностью, сделайте акт сверки:

1. Продажи → Расчеты → Акты сверки расчетов → Создать.
2. Укажите контрагента, договор и период.
3. Нажмите Заполнить и проверьте, что сальдо на конец периода нулевое.
4. Печать → Акт сверки, два экземпляра на подпись.

Настройка печатной формы квитанции

Типовая форма КО-1 соответствует унифицированному бланку, и менять её содержимое без причины не стоит. Но бывают законные поводы: логотип на счёте, другой шрифт, дополнительная строка с телефоном кассы.

Где лежат макеты

Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм. Найдите макет по названию через строку поиска, например по слову «кассовый» или «счет».

Что можно сделать здесь:

1. Открыть макет и поправить текст, ширину колонок, шрифт.
2. Сохранить изменённый макет. В списке он будет отмечен как изменённый.
3. Вернуть типовой вариант командой использования стандартного макета, если что-то пошло не так.

Логотип и подпись на счёте

Для счёта на оплату макет обычно не нужен: в карточке организации можно загрузить логотип, факсимиле подписи и печать. Тогда счёт с QR-кодом уходит клиенту по почте уже «подписанным» картинкой. Для кассовых документов факсимиле не используйте: квитанцию подписывают от руки.

Как это выглядит в других конфигурациях 1С

Логика одинакова везде: квитанция — часть печатной формы приходного кассового ордера. Отличаются раздел меню и название документа.

В УТ и КА ПКО часто создают на основании заказа клиента или реализации: так оплата сразу привязывается к сделке. В УНФ то же самое удобно делать из счёта на оплату через Создать на основании.

1С:ЗУП не ведёт кассу, поэтому квитанции в ней нет. Если работник возвращает излишне выплаченную зарплату наличными, ПКО оформляют в бухгалтерской программе.

Почему квитанция печатается неправильно

Здесь собраны сбои, которые не видны из пошаговой инструкции: документ проведён, а бланк выходит странный.

Частые вопросы