Согласование заявок на оплату в 1С: как выключить его и не сломать казначейство

Согласование платежей в 1С отключается одним флажком в настройках казначейства: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Казначейство и взаиморасчеты, группа про заявки на расходование денежных средств. Снимите флажок согласования заявок, и новые заявки можно сразу переводить в статус «К оплате», минуя «Согласована». Так это устроено в 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2 и 1С:ERP.

В 1С:Бухгалтерии 3.0 встроенного согласования оплат нет. Если там платёжку «кто-то держит», ищите причину в банке, подписях ДиректБанка или в доработках. Отключение не меняет уже созданные заявки и не отменяет вторую подпись в банке — это отдельные шаги.

Где живёт согласование платежей и что проверить до отключения

Сначала поймите, какое именно согласование мешает. В разных базах под словами «согласование платежей» скрываются разные механизмы.

Проверка перед изменениями:

• 🔍 Конфигурация и релиз. Откройте Справка → О программе (значок «i» или меню с тремя полосками). Название конфигурации покажет, какой путь из статьи вам нужен.
• 📂 Расширения. Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения в БП или НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения в УТ/КА/ERP. Если там есть расширение со словами «согласование», «заявки», «лимиты» — штатный флажок может не помочь.
• 📊 Сколько заявок в работе. Откройте список заявок на расходование денежных средств и отфильтруйте по статусу «Не согласована». Эти документы после отключения сами в «К оплате» не перейдут.
• 👥 Кто согласует сейчас. Запишите, кто из пользователей входит в группу доступа с правом согласования. Пригодится, если решение придётся откатывать.

Как в 1С отключить согласование платежей в настройках

Сам механизм в УТ 11, КА 2 и ERP один и тот же. Отличается только количество соседних настроек на странице.

Пошагово

1. Зайдите в базу под пользователем с полными правами.
2. Откройте НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Казначейство и взаиморасчеты.
3. Найдите группу настроек, относящуюся к заявкам на расходование денежных средств. Там стоят два связанных флажка: первый включает сами заявки, второй — их согласование.
4. Снимите флажок согласования. Флажок использования заявок оставьте, если заявками продолжаете пользоваться как планом платежей.
5. Закройте форму настроек. Изменение функциональной опции применяется сразу, но пользователям, у которых открыты списки заявок, лучше перезайти в программу.

После этого в форме заявки исчезает этап «Согласована»: документ создаётся в статусе «Не согласована» или сразу доступен перевод в «К оплате», в зависимости от релиза. Команды согласования и отклонения из списка заявок пропадают.

Отключить заявки целиком или только согласование

Не снимайте флажок использования заявок, если в базе настроены лимиты денежных средств или бюджетирование в ERP. Контроль лимитов и план платежей опираются на заявки, и без них отчёты по платёжному календарю опустеют.

Статусы заявок: что делать с уже созданными документами

Отключение согласования не трогает существующие документы. Заявка, созданная вчера в статусе «Не согласована», останется в нём и сегодня.

Какие статусы бывают

Как перевести зависшие заявки в оплату

1. Откройте список заявок на расходование денежных средств в разделе казначейства.
2. Установите отбор по статусу «Не согласована».
3. Проверьте каждую заявку: актуальна ли сумма, не оплачена ли уже другим документом. Старые заявки за прошлые месяцы лучше пометить на удаление, чем отправить в оплату.
4. Выделите нужные строки (Ctrl или Shift) и через командную панель списка установите статус «К оплате». Если групповой команды смены статуса нет, откройте каждую заявку и смените статус в шапке.
5. Проведите заявки, если программа не провела их сама после смены статуса.

Маршруты согласования через бизнес-процессы

В ERP и КА заявки могут согласовывать через задачи: каждому участнику маршрута приходит задача «согласовать», а документ меняет статус только после последней визы. Если в базе это настроено, одного флажка в казначействе мало.

Что сделать:

• остановить или завершить активные бизнес-процессы согласования по заявкам в разделе бизнес-процессов и задач;
• отключить правила, по которым процесс стартует автоматически при записи заявки;
• проверить, что у пользователей не остались незакрытые задачи — иначе они будут висеть в списке «Мои задачи».

Если маршрут сделан доработкой или расширением, его логика прописана в коде. Тогда отключение — задача программиста, а не пользователя с правами администратора.

Права пользователей: убрать согласование для части сотрудников

Иногда согласование выключать нельзя, но нужно, чтобы отдельные люди им не занимались. Или наоборот: чтобы казначей мог сам переводить заявки в оплату. Это решается группами доступа, а не функциональной опцией.

Где настраивается

1. НСИ и администрирование → Настройки пользователей и прав → Группы доступа.
2. Откройте группу, через которую сотрудник получает право согласовывать заявки. Обычно её профиль связан с финансами или казначейством.
3. На вкладке участников удалите пользователя из группы или добавьте его туда.
4. Если нужной роли нет ни в одном профиле, создайте копию поставляемого профиля и добавьте роль в копию. Поставляемые профили менять напрямую нельзя — программа это и не даст.

Права применяются со следующего входа пользователя в программу.

Типичные схемы

• 👤 Один казначей на всё. Он в группе с правом согласования и сам ставит «Согласована», затем «К оплате». Виза формальная, но журнал изменений статуса сохраняется.
• 👥 Руководитель в отпуске. Временно добавьте заместителя в группу согласующих. Вернётся руководитель — уберите заместителя. Отключать опцию ради двух недель не нужно.
• 🏢 Согласование только по одной организации. Штатный флажок действует на всю базу. Разделение по организациям или суммам — это правила согласования в ERP либо доработка.

Обмен с банком и Банк-Клиентом после отключения согласования

Согласование в 1С и подписи в банке — два независимых шага. Выключив первое, вы не меняете второе.

Что поменяется внутри 1С

• 📄 Платёжные поручения можно создавать из заявки, как только у неё статус «К оплате». Этап визы пропадает.
• 📤 Выгрузка в файл для Банк-Клиента (обмен через 1CClientBankExchange) и отправка через ДиректБанк работают как раньше: им всё равно, согласовывалась ли заявка.
• 📥 Загрузка выписки связывает списание с платёжным поручением и с заявкой. Статус оплаты заявки обновится сам.

Что не изменится в банке

Если банк требует две подписи — директора и главного бухгалтера, — платёж уйдёт только с обеими. Это настраивается в договоре и интернет-банке, а не в 1С. В ДиректБанке у настройки обмена с банком указаны сертификаты и порядок подписания. Убрать вторую подпись можно только после того, как банк поменяет правила на своей стороне.

Если платёжки не выгружаются после изменений

Проверьте, не стоит ли у платёжного поручения статус, который запрещает выгрузку, и не помечено ли оно как уже отправленное. Повторная выгрузка одного документа в некоторых банках даёт дубль платежа, поэтому перед повторной отправкой сверьте платёж по интернет-банку.

Частые ошибки и как их избежать

Ещё две ошибки, которые всплывают позже:

• ❌ Отключили согласование в рабочей базе в середине дня. Казначей в это время создавал платёжки из списка распоряжений, форма не обновилась, часть заявок задвоилась в оплате. Меняйте опцию, когда в казначействе никто не работает, и попросите всех перезайти.
• ❌ Удалили заявки, чтобы «не мешали». Вместе с ними пропала связь с платёжками и история по плану платежей. Ненужные заявки помечайте на удаление, а удаляйте через Удаление помеченных объектов после проверки ссылок.

Частые вопросы